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深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2018-11-25  来源:本站  作者:

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1711号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所,采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式,公开发行4,500万股股票,发行价格为13.99元/股,募集资金总额62,955.00万元,扣除发行费用6,754.40万元后,募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2016]48320008号验资报告,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

  注:公司2018年半年度实际使用募集资金227,110,283.21元(包括利息收入),已累计使用募集资金总额491,848,631.42元(包含利息收入),截至2018年6月30日募集资金余额为76,352,061.67元(包含利息收入)。

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过,修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。

  公司募集资金已于2016年9月到位,根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年9月26日,本公司与原保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  依据公司于2018年2月7日召开的第二届董事会第十八次会议、2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会的审议结果,公司拟公开发行可转换公司债券。根据2018年第一次临时股东大会的授权,公司决定聘请中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据对募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司已于与中天国富及前述六家募集资金监管户开户行重新签署了《募集资金三方监管协议》,具体详见公司于2018年6月1日于巨潮资讯网披露的《关于新聘任保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-047)。

  注:截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额相差3,000.00万元,是由于公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买广发银行股份有限公司深圳南山支行保本浮动收益型理财产品“薪加薪16号”人民币结构性存款所致。

  (3)募投项目“信息化建设项目”,本项目属于非生产性的项目,不形成直接经济产出,其经济效益体现在总体效益之中,无法单独计算效益。

  公司于2018年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》,该议案经2018年4月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议并获得通过,允许公司使用2.1亿元募集资金及部分公司自有资金,收购环球资源置业(深圳)有限公司(以下简称:环球置业)100%股权,间接享有环球置业名下的4246.28㎡商业物业的所有权,为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金2.1亿元未超过可行性研究报告关于建设投资2.2678亿元的预计,本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房,参照了募集资金使用计划执行,但具体实施方式与募投项目计划存在差异。

  公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额人民币6,000万元,使用期限不超过12个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)(公告编号:2017-011);独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网()同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;保荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网()同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

  公司已于 2018 年2月28日将临时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于2018年3月1日在公司指定披露媒体巨潮资讯网()披露的《关于全部归还募集资金的公告》(公告编号:2018-021)。

  报告期内,公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户,将继续用于承诺的募投项目,或在授权范围内,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金购买理财产品。

  根据公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议,以及公司于2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,使用期限为自公司股东大会议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见2017年11月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-049)。公司于2018年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)披露《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-039)。

  截至2018年6月30日,公司本年使用闲置募集资金累计购买理财产品8,000万元。累计购买已到期理财产品69,400万元,购买未到期理财产品3,000万元。

  除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外,本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

  本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。

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